Le module “Paiements Factures par compensation” vous permet d’utiliser d’utiliser les factures clients comme moyen de paiement pour le règlement des factures fournisseurs.
Afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez la configurer sur n’importe quel journal de type divers.
Donc depuis l’application facturation cliquez sur Configurations ⇒ journaux
Sélectionnez ensuite le journal “Opérations diverses”
Cliquez ensuite sur modifier
Cochez enfin utiliser pour la compensation puis sauvegarder
Remarque : Vous avez aussi la possibilité de créer un journal de type divers entièrement dédié à la compensation.
On suppose maintenant que nous disposons d’une facture client et une facture fournisseur pour le même client.
Facture fournisseur pour le DDG Smart Marketing
Facture client pour le DDG Smart Marketing
Encadré en rouge en haut de la facture c’est le bouton “Paiement par compensation” qui a été ajouté par le module pour utiliser la facture client comme moyen de paiement des fournisseurs c’est pour cette raison qu’il ne s’affiche que sur les factures clients.
Cliquez sur “Paiement par compensation”
Sélectionnez ensuite la facture fournisseur que vous voulez compenser.
Montant dû : Montant de la facture fournisseur sélectionnée.
Montant de la compensation : Montant qui sera déduit de la facture fournisseur.
Valider : Pour finaliser l'opération.
Résultat notre facture client est complètement réglée
La facture fournisseur est partiellement payé et est déduite du montant de la facture client
Pièces comptables :
Pour consulter les pièces comptables générés par cette opération rendez vous sur comptabilité ⇒ pièces comptables
Sélectionnez la pièce comptable correspondante à l’opération de compensation
Sur la pièce on constate que le compte fournisseur a été débité par le crédit du compte client du même tiers et ce pour un montant équivalent à la compensation.
Lettrage des écritures
Les lignes encadrées en vert correspondent au lettrage du règlement partiel (P) de la facture fournisseur par compensation.
Les lignes encadrées en rouge correspondent au lettrage complet (A1) de la facture client ayant servi pour la compensation.