Exercice Fiscal et Périodes
eloapps_account_fiscalyear

Exercice Fiscal et Périodes (eloapps_account_fiscalyear) 

Ce module a été développé en vue de vous de permettre de :
Créer des exercices et des périodes comptables.
Clôturer les périodes comptables.
Générer les écritures d'ouvertures.
Lettrer les écritures d'ouverture et de clôture.
Annuler les écritures d'ouverture et de clôture.
Fermer les écritures par état fermé ouvert.
Filtrer les pièces par période.
Fermer un exercice comptable (cas de dépôt de bilan).

Les droits d’accès:

Pour faire afficher le menu “gestion des exercices” sur l’application facturation.

L’utilisateur doit disposer des droits d’accès “Montrer les fonctions de comptabilité complètes” pour ce faire vous devez :


  • Activer le mode développeur 

Pour activer le mode développeur, rendez vous sur les paramètres ( ou configurations )  

 

Faites ensuite défiler l’écran vers la bas puis cliquez sur "activer le mode développeur" ou “activate developer mode” en anglais. 

                    


  • Activer Les droits d’accès sur la version 15 rendez sur paramètres ⇒ Utilisateur et société ⇒ Groupes ⇒ faire une recherche avec le mot “montrer”.

             



Sélectionnez le groupe Technique “montrer les fonctions de comptabilité” complètes.

 


Cliquez enfin sur ajouter une ligne pour ajouter les utilisateurs qui auront accès au menu.


  • Sur la version 14 et les versions antérieures rendez vous sur la configuration ⇒ Utilisateurs et société ⇒ Utilisateurs


Cliquez sur l’utilisateur pour lequel vous voulez ajouter ce groupe.

   


Enfin cocher “montrer les fonctions de comptabilité complètes” au niveau des champs appartenant au groupe “technical” ou technique en français, accessible en défilant l'écran vers le bas.

     
      

Création des exercices et périodes comptables 

Depuis Facturation dirigez vous vers Gestion des exercices ⇒ Exercices et périodes.

   

  1. Définir la date de début d’exercice.

  2. Définir la date de fin d’exercice.

  3. Définir le type de période mensuel ou trimestriel.

  4. Enfin cliquez sur “Générer l’exercice et ces périodes” pour finaliser l’opération.

    

 

Au total 14 périodes ont été générées une période pour chaque mois de l’année,  , ainsi qu’une période d’ouverture ou seront enregistrées les pièces comptables d’ouverture, et une période de clôture où seront enregistrées les pièces comptables de clôture.

Clôturer les périodes

Pour clôturer une période il faut d’abord vous assurez que toutes les pièces comptables de la période à clôturer soient validées. dirigez vous ensuite vers le menu “Gestion des exercices comptables” ⇒ Fermer les périodes.

                        



       


Sélectionnez les périodes que vous voulez clôturer,  puis cliquez sur Action

                                        

     

Cochez enfin la case indiquée puis cliquez sur clôturer la période.


Vous avez aussi la possibilité de fermer une période en cliquant dessus puis en cliquant sur clôturer la période en haut à gauche.



Générer l’écriture d’ouverture


Pour générer l’écriture d’ouverture vous devez vous assurer d’avoir clôturé toutes les périodes relatives à l’exercice précédent en suivant la méthode indiquée pour la période , dirigez vous ensuite vers le menu Gestion des exercices ⇒ Générer l’écriture d’ouverture.


   

       


        

  1. Exercice à fermer : Exercice depuis lequel vous voulez extraire les écritures d’ouvertures (n).

  2. Nouvel exercice : Exercice pour lequel vous voulez générer les écritures d’ouverture (n+1).

  3. Journal d’ouverture : Sélectionnez le journal “Opérations diverses” sinon vous pouvez créer un journal de type divers dédié aux écritures d’ouvertures.

  4. Description des nouvelles écritures : Vous pouvez laisser la description par défaut, ou saisir une autre qui vous convient.

  5. Cliquez sur créer pour générer l'écriture d’ouverture.

Consultez les pièces de fermeture de l’exercice (n) et d’ouverture de l’exercice (n+1) depuis le menu comptabilité ⇒ pièces comptables.

      


     

Les pièces d’ouvertures et de fermetures ont bien été créées à l’état brouillon.

Sur l’image ci-dessous la pièce d’ouverture de l’exercice (n+1).

Pour confirmer une pièce de clôture ou d’ouverture, cliquez sur Publier en haut à gauche.

Lettrer les écritures d’ouverture avec les écritures de clôture

Pour lettrer les écritures d’ouverture avec les écritures de clôture qui leur correspondent vous devez vous assurer d’avoir publié leurs pièces comptables, ensuite cliquez depuis le menu “Gestion des exercices comptables” sur “Lettrer les écritures d’ouverture”.

                                          

Sélectionnez la pièce de clôture ainsi que la pièce d’ouverture, puis cliquez sur créer.

      

Les écritures de clôture et de fermetures sont maintenant lettrées

Annuler les écritures de clôture et d’ouverture

Dans le cas où vous voulez modifier ou créer des pièces sur un exercice clôturé,     assurez vous que les pièces de clôture et d’ouverture soient à l’état brouillon si ce n’est pas le cas dirigez vous vers, comptabilité ⇒ pièces comptables.

                                        

Sélectionnez chacune des pièces d’ouverture et de clôture puis cliquez sur remettre en brouillon.

             

Ensuite dirigez vous vers le menu “Gestion des exercices” ⇒ Annuler les écritures de clôture.

   

Sélectionnez l’exercice puis cliquez sur Annuler les écritures de clôtures.

     

Créez ou modifiez les pièces que vous voulez puis reproduisez le même processus décrit pour générer l’écriture d'ouverture.

Filtrer les périodes par état (fermée, ouverte)

Filtrez les périodes par état Fermée, Ouverte.



Filtrer les pièces comptables par période


Accédez à vos pièces comptables depuis le menu comptabilité⇒ Pièces comptables.

    
 

Ensuite depuis les filtres.

           


  1. Filtrer les pièces comptables par mois.

  2. Filtrer les pièces comptables par trimestre.

  3. Filtrer les pièces comptables par années.


Fermer un exercice comptable (cas de dépôt de bilan)

Pour fermer un exercice vous devez d’abord clôturer toutes ses périodes, comme il a déjà été indiqué à la section "Clôturer des périodes”


ensuite dirigez vous vers “Gestion des exercices” ⇒ “Fermer un exercice”


Sélectionner l’exercice à fermer, le journal d’opérations, et saisir la description.



Factures et plan comptable Algérie
Un module elosys, pour odoo